Lô trái phiếu có mã TCOCH2328001, khối lượng 8,680 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành vào ngày 14/11/2023, đáo hạn vào 14/11/2028 (tương ứng kỳ hạn 5 năm).
Nhà đầu tư có quyền yêu cầu Thaco mua lại toàn bộ hoặc một phần trái phiếu kể từ ngày có BCTC hợp nhất năm 2027 được kiểm toán cho tới ngày đáo hạn, hoặc trong các trường hợp mua lại trước hạn cụ thể được quy định trong các điều khoản và hợp đồng liên quan.
Thông tin từ HNX cho thấy, lô trái phiếu của Thaco được áp dụng lãi suất 6%/năm, được chào bán cho tổ chức chiến lược. Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đóng vai trò là tổ chức lưu ký.
Bên cạnh lô trái phiếu vừa phát hành, Thaco còn lưu hành 3 lô trái phiếu khác, giá trị tổng cộng 5.5 ngàn tỷ đồng. Trong đó trái phiếu mã TCOCH2126001 phát hành vào 20/09/2021, còn lưu hành 1.7 ngàn tỷ đồng với lãi suất 8%/năm; trái phiếu mã THACO_BOND_2019_01 phát hành vào 31/12/2019, còn lưu hành 1.8 ngàn tỷ đồng với lãi suất 9.8%/năm; và trái phiếu THACO_H_2025001 phát hành vào 24/12/2020, còn 2 ngàn tỷ đồng với lãi suất 8.25%/năm.
Nửa đầu năm nay Thaco trả khoảng 295 tỷ đồng lãi trái phiếu, trong đó có 1 lô THACO_H_2025001 bị thanh toán chậm hơn 107 tỷ đồng tiền lãi, nguyên nhân Thaco cho hay là ngày thanh toán thực tế 24/06 là thứ Bảy nên Công ty phải dời qua ngày 26 (thứ Hai) để thanh toán.
Về tình hình kinh doanh, theo công bố trên HNX, nửa đầu năm 2023 Thaco ghi nhận lãi sau thuế 1,076 tỷ đồng, giảm hơn 78% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 06/2023, vốn chủ sở hữu của Công ty đạt 50,095 tỷ đồng. Quy mô tài sản cũng như nợ của Thaco tính đến giữa tháng 6 năm nay chỉ xếp sau ba ông lớn bất động sản đang niêm yết là VIC, VHM và NVL.
